Topp 9 exempel på ekonomisk modellering
Finansiell modellering används av finansanalytikerna i flera syften, till exempel kostnads- och nyttoanalyser av ett nytt föreslaget projekt eller analys av effekterna av förändrad ekonomisk politik på aktiens resultat eller för värdering av verksamheten och dess jämförelse med konkurrenter på marknaden. Några av exemplen på ekonomisk modellering inkluderar tre uttalanden modellering, DCF modellering, Fusion modellering, IPO modellering, LBO modellering, Option Pricing Model etc.
I den här artikeln diskuterar vi de 9 bästa exemplen på ekonomisk modellering -
# 1 - Tre uttalanden modellering
I modellen för tre uttalanden är resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen sammanlänkade med excelformlerna, och detta hjälper till vid analys av historiska finansiella rapporter och prognoser för framtida uttalanden. Prognoser för finansiella rapporter hjälper finansanalytiker att förstå hur företaget kommer att prestera efter att ha beaktat olika antaganden.
# 2 - Modellering av rabatterat kassaflöde (DCF)
DCF-värderingsmodelleringen görs med utgångspunkt från tre uttalanden och används för att beräkna värdet på verksamheten eller företagets nettonuvärde (NPV) av det framtida kassaflödet. DCF-modelleringen tar det beräknade kassaflödet från 3-rapportmodellen och diskonterar dem till nuvärdet efter nödvändiga justeringar.
# 3 - Modellering av koncentrationsfinansiering
Denna typ av modellering används för att analysera två företags fusions- och förvärvsbeslut. En sammanslagning sker när två företag samlas under ömsesidig överenskommelse, medan ett förvärv sker när ett företag överträffar andra i utbyte mot något kontantpris.
# 4 - Initial Public Offering (IPO) -modell
Denna modell tittar in på marknaden med hjälp av ett jämförbart företags analys för att förstå hur mycket investerarna kommer att vara redo att betala för företagets aktier i en börsintroduktion.
# 5 - Modellering av leveraged Buyout (LBO)
En leveraged buyout är förvärv av ett företag av ett annat företag med hjälp av lånade medel. Leveraged buyout-modellering hjälper till att bestämma det värde som köparen skulle vara redo att betala och vilken skuldnivå som skulle behövas för att höjas. Den beräknar också det nuvarande och framtida kassaflödet för det företag som ska köpas.
# 6 - Sammanfattning av delmodelleringen
Denna finansiella modell används för att beräkna värdet på varje division i organisationen separat för att bestämma dess värde om något annat företag förvärvar det. Summan av delmetoden beräknas genom olika typer av analysmetoder som diskonterat kassaflöde (DCF), tillgångsbaserad värdering, marknadsvärde etc. Varje del läggs sedan samman för att härleda värdet av summan av delen SOTP).
# 7 - Konsolideringsmodellering
Koncernens modellering upprättas genom att alla tre finansiella rapporterna, dvs. resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen för olika affärsenheter, samlas i en.
# 8 - Modellering av budgetering och prognoser
Finansanalytikerna utför budgetmodelleringen för att bestämma budgeten för företagets kostnad och inkomst för den kommande tiden. Budgetar upprättas i allmänhet månadsvis eller kvartalsvis. De beror på historiskt resultaträkning för insatsändamål. Finansanalytikern prognostiserar modellering för att förbereda en prognos mot budgeten. Många gånger görs budget- och prognosmodellering tillsammans på fliken, och andra gånger görs de separat.
# 9 - Alternativprissättningsmodell
Finansanalytikerna använder optionsprismodellen för att bestämma det teoretiska värdet av en option, dvs värdet på en option efter att ha tagit alla kända insatser under övervägande. Det hjälper finansanalytiker att bestämma verkligt värde på en option. Det är en matematisk modell som är baserad på matematiska formler.
