Topp 5 bokföringsmallar i Excel-kalkylblad
Leverantörsskulder, Kundfordringar, Cash Book, Petty Cashbook, det här är de enkla redovisningsverktygen du behöver. I den här artikeln visar vi dig hur du skapar dessa bokföringsmallar med Excel-kalkylblad. Om du är en entreprenör och inte kan köpa sofistikerad programvara för att hantera dina affärskonton hjälper vi dig med enkla mallar för att spåra dina utgifter och inkomster.
Nedan följer de olika redovisningsarkmallarna i Excel.
# 1 - Cashbook-mall
Cashbook är en av de viktigaste redovisningarna i redovisningen. Cashbook används för att registrera dagliga transaktioner i företaget. Vi kan se två typer av transaktioner här, en är debiteringstransaktioner, dvs. ett utflöde av kontanter, och en annan är kredittransaktioner, dvs. inflödet av kontanter.
På ena sidan av kontot registrerar vi alla debiteringstransaktioner och på andra sidan kontot registrerar vi alla kredittransaktioner. Alla transaktioner ska registreras i kronologisk ordning.
För både debet- och kredittransaktioner kan vi se tre vanliga kolumner. Först måste vi ange datum för transaktionen, sedan måste vi ange detaljerna i transaktionen, och den sista delen är vad transaktionens belopp är.
Då får vi debetbeloppet och kreditbeloppet. Så i cell D14 har vi ett totalt saldo tillgängligt, dvs kredit totalt - debitering totalt.
# 2 - Petty Cashbook-mall
En annan enkel cashbookmall som är viktig för småföretag är " Petty Cashbook". Petty Cash används för att bibehålla alla dagliga kostnader för att passa in i dagliga affärsbehov.
Dagliga kostnader är som "Utskrift och brevpapper, porto & kurir, reparation och underhåll och kontorsutgifter."
För detta kommer vi att se lite olika kolumner jämfört med föregående kassabok.
I kolumnen "Dr" måste vi ange alla utflöden för transaktionstransaktioner, och i kolumnen "Cr" måste vi ange alla tillströmningstransaktioner.
Denna excel-mall skiljer sig från vår Cash Book, där vi hade två olika halvor för att registrera debet- och kredittransaktioner.
# 3 - Leverantörsmall
Leverantörsskulder är inget annat än alla betalningsföretag som krävs för att betala till sina leverantörer för att ta emot varor och tjänster. För detta måste vi ange betalningsmottagarens namn, fakturadatum, fakturabelopp, förfallodatum och TDS-procent.
Varje leverantör kräver olika TDS-procentsatser, så du måste ange TDS-procentsatsen baserat på leverantörskategorin.
# 4 - Kundfordringsmall
Kundfordringar är precis motsatsen till Leverantörsreskontra. AR är företagets blod eftersom du behöver pengar för att driva ditt företag och baserat på tillgängliga medel; innehavaren bestämmer leverantörsdatum oavsett förfallodatum.
Om det finns pengar, hur betalar du, även om förfallodagen är imorgon, och det är där kundfordringsteamet spelar en viktig roll när det gäller att driva kunderna att göra betalningen i tid.
Jobbet för kundfordringar slutar inte där; de måste skapa ett åldrande schema för sina betalningar; vi kommer att se åldringsschemat i avsnittet nedan.
# 5 - Åldringsschema för kundfordringar
En av tumreglerna i konton är ”ju längre utestående kontosaldo väntar; chansen att samla in dem är mindre troligt. ”
Med tanke på det måste vi skapa ett åldrande schema uppdelning av det totala fordran i olika tidsplaner.
För en om det totala fordran är 5 Lakh, måste du som revisor vara säker på vad som är beloppet kommer att komma under de kommande fem dagarna, vad är beloppet kommer att komma under de kommande tio dagarna, 15 dagarna , 20 dagar, 30 dagar och så vidare.
Det kallas ett åldrande schema. Vi måste komma fram till det åldrande schemat; vi måste överväga förfallodagen; baserat på förfallodagen måste vi bestämma plattan.
För att automatiskt anlända, säger Aging, måste vi sätta in kapslade om tillstånd. Nedan är formeln jag har lagt in.
= IF ((@ (Förfallodag)) - I DAG ()> 30, "Förfaller mer än 30 dagar", IF ((@ (Förfallodag)) - IDAG ()> 25, "Förfaller inom 25 till 30 dagar" , IF ((@ (Förfallodag)) - I DAG ()> 20, "Förfaller inom 20 till 25 dagar", IF ((@ (Förfallodag)) - IDAG ()> 15, "Förfaller inom 15 till 20 dagar" , IF ((@ (Förfallodag)) - I DAG ()> 10, "Förfallodag om 10 till 15 dagar", IF ((@ (Förfallodag)) - IDAG ()> 5, "Förfallodag om 5 till 10 dagar" , IF ((@ (förfallodatum)) - IDAG ()> 0, "Förfallodag om 1 till 5 dagar", IF ((@ (förfallodag)) - TODAY () = 0, "Förfallodag idag", "Utöver förfallodag Datum"))))))))
Eftersom jag har ett tabellformat kan vi inte se cellreferenser; istället står det att kolumnrubriken på förfallodatum. Till exempel
= IF ((@ (förfallodatum)) - IDAG ()> 30, i detta @ (@ (förfallodatum)) - cell H2.
Tillämpa pivottabellen för att se sammanfattningen.
Så här kan vi göra en åldrande analys för att förutse betalningsinflöden vid olika tidpunkter.
