Mall för kassamottagning - Gratis nedladdning (Excel, ODS, Google Sheets)

Andra versioner

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Bärbar dok. Format (.pdf)

Gratis mall för kontant kvitto

När företaget tar emot kontanter från sina kunder, måste företaget bekräfta detsamma till sin kund som är vederbörligen undertecknat av den auktoriserade personen som visar de olika detaljerna i betalningen som inkluderar uppgifter om verksamheten som utfärdar kontokvittot, namnet på part till vilken kontant kvitto ges, detaljer om belopp och betalningssätt och detaljerna i saldot på kundkontot och för detta ändamål Kontantmottagningsmall ställs in av många av företaget som har inställningar som lagrar alla detaljer om företaget till i möjligaste mån tillsammans med formlerna som automatiskt fylls på kvittot, vilket minskar upprepningen av arbetet för varje nytt kontantkvitto.

Om kassamottagningsmallen

Många företag sätter in kvittomallen. Den har inställningar som lagrar alla detaljer i företaget i den mån det är möjligt, tillsammans med formler, som automatiskt fylls på kvittot. Det minskar det repetitiva arbetet för varje nytt kontantkvitto.

Komponenter

Nedan följer de olika detaljerna som vanligtvis finns i kontomottagningsmallen:

# 1 - Rubrik:

I det översta området av kontankvittot kommer rubriken kontankvitto att skrivas. Det är skrivet för att ge en tydlig förståelse för användaren av mallen att mallen avser kontankvittot. Denna rubrik förblir intakt och kommer inte att ändras.

# 2 - Företagsnamn och adress:

Under denna rubrik måste företaget ange sitt registrerade namn och adress. Det måste fyllas en gång av mallanvändaren om det inte finns några ändringar i företagets namn eller verksamhetsort. Så detaljerna under denna rubrik förblir intakta och användaren behöver inte ändra om det inte krävs.

# 3 - Datum:

Under den här kolumnen måste användaren ange det datum då kontankvittot utfärdas till kunden. Den här kolumnen är nödvändig för att hålla reda på betalningen som gjorts av kunden datumvis, eftersom företaget borde veta datumet då kunden betalade. Så detta måste ändras dagligen.

# 4 - Kvittonummer:

För varje kontantkvitto som utfärdas av företaget mot mottagandet av kontanter från dess kund bör ett unikt kvittonummer tilldelas. Med hjälp av detta skulle företaget kunna föra register över de utfärdade kontantinkomsterna, och det kommer också att hjälpa till att göra avstämningen på ett bättre sätt. Så detta måste ändras för varje nytt kvitto som utfärdas.

# 5 - Mottagen från:

Under detta namn ska den person från vilken beloppet har mottagits anges. Det är en av de viktigaste kolumnerna i mallen, som innehåller namnet på partiet. Företaget kan besluta att lägga till kundens adress också efter önskemål. Eftersom kolumnen innehåller namnet på partiet så måste detta ändras för varje nytt kontankvitto som utfärdas av företaget.

# 6 - Belopp ($):

I den här kolumnen ska det belopp som mottagits från kunden anges i siffrorna. Eftersom kolumnen innehåller det mottagna beloppet måste detta ändras för varje nytt kontankvitto som utfärdas av företaget.

# 7 - Antal i ord:

I den här kolumnen ska det belopp som erhållits från kunden anges i orden. Eftersom kolumnen innehåller det mottagna beloppet måste detta ändras för varje nytt kontankvitto som utfärdas av företaget.

# 8 - Betalningssyfte:

I den här kolumnen ska syftet för vilket beloppet har mottagits från kunden anges. Eftersom den här kolumnen innehåller syftet med betalningen måste den ändras för varje nytt utfärdat kvitto. Men vissa företag handlar med samma typ av arbete och syftet med mottagande av kontanter förblir detsamma. I sådana fall kan företaget fylla i informationen och behålla den intakt för alla kvitton.

# 9 - Kontouppgifter:

Den här kolumnen innehåller detaljer om betalningen från kunden. Under detta ska det totala förfallna beloppet och det totala beloppet betalas in. Därefter beräknas mallen automatiskt saldot från kunden. Denna siffra visar det utestående saldot.

# 10 - Betalningsläge:

Den här kolumnen innehåller detaljer om betalningssättet från kunden. Om den mottagna betalningen är kontant anges beloppet i kolumnen bredvid kontanterna. Om den mottagna betalningen är i schack, anges beloppet i kolumnen bredvid checken. Om den mottagna betalningen kommer från postanvisningen anges beloppet i kolumnen bredvid postanvisningen.

# 11 - Mottagen av:

Det sista fältet innehåller signaturen och namnet på den person som har mottagit betalningen. Det är också ett viktigt fält, eftersom det möjliggör spårning av den person som har fått belopp, särskilt vid eventuella tvister.

Hur använder du den här mallen?

Den som utfärdar kvittot måste ange uppgifterna i fälten som inte är ifyllda. Så, datum för utfärdande, kvittonummer, kundens namn, belopp i antal och ord, betalningsändamål, totalt förfallet belopp och totalt belopp som betalats och betalningssätt måste anges. Slutligen måste detsamma undertecknas av den person som utfärdar kvittot tillsammans med hans uppgifter.

Generellt genereras kontankvittot i två exemplar, varav originalkopian överlämnas till kunden och företaget behåller den andra kopian för sina register. Så emittenten kommer att ta ett utskrift av två kopior efter att ha fyllt i alla detaljer och lämna ut originalet en-två till kunden och behålla det andra exemplaret för dess protokoll.